景顺长城恒生迫害ETF齐集(QDII)A,景顺长城恒生迫害ETF齐集(QDII)C: 景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金(QDII)基金居品尊府选录更新
景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）
基金居品尊府选录更新
编制日历：2025 年 5 月 21 日
送出日历：2025 年 5 月 24 日
本选录提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大略
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集
基金简称 基金代码 019102
（QDII）
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集
下属基金简称 下属基金来回代码 019102
（QDII）A
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集
下属基金简称 下属基金来回代码 019103
（QDII）C
基金照应东谈主 景顺长城基金照应有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
Brown
布朗兄弟哈里 Brothers
境外投资参谋人 - 境外托管东谈主
曼银行 Harriman&
Co.
上市来回所及上市日
基金合同奏凯日 2023 年 10 月 31 日 -
期
基金类型 基金中基金 来回币种 东谈主民币
运作模样 绽开式（等闲绽开式） 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金
基金司理 汪洋 司理的日历
证券从业日历 2006 年 5 月 1 日
驱动担任本基金基金
基金司理 金璜 司理的日历
证券从业日历 2016 年 7 月 19 日
当观念 ETF 发生基金合同“基金的投资”商定的情形时，本基金可在履行适其时局后
其他
由投资于观念 ETF 的齐集基金变更为顺利投资该方向指数的指数基金。
注：基金合同奏凯之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日） ，若基金财富净值低于 2 亿元，基
金合同自动圮绝并按其商定时局进行算帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额
抓有东谈主大会的模样延续。如届时灵验的法律规章或中国证监会章程发生变化，上述圮绝章程被取消、更正
或补充的，则本基金按照届时灵验的法律规章或中国证监会章程引申。
基金合同奏凯三年后链接存续的，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富
净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当在按期论说中给予涌现；贯穿 50 个责任日出现前述情形的，
基金合同圮绝，不需召开基金份额抓有东谈主大会。
出现方向指数不妥贴条款（因成份股价钱波动等指数编制次序变动之外的身分致使方向指数不妥贴要
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求的情形以外）
、指数编制机构退出等情形，基金照应东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处理决策进行表决。未
奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资观念与投资策略
本基金主要通过投资于观念 ETF，缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小
投资观念
化。
本基金以景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金（QDII）（观念 ETF）基金份
额、方向指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主要投资对象。此外，为更
好地兑现投资观念，本基金还可极少投资于非成份股过甚他境表里商场投资器用。
针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管谐和宽恕备忘录的国度或
地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管谐和宽恕备忘录
的国度或地区证券商场挂牌来回的等闲股、优先股、大众存托根据和好意思国存托根据、房
地产信赖根据；政府债券、公司债券、可转念债券、住房按揭赈济证券、财富赈济证券
以及经中国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑
汇票、银行单子、贸易单子、回购条约、短期政府债券等货币商场器用；与固定收益、
股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中
国证监会招供的境社来回所上市来回的权证、期权、期货等金融繁衍居品；以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须妥贴中国证监会关联章程。
针对境内投资，国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过甚他经中国证监会允许上
投资界限 市的股票及存托根据、其他港股通方向股票）、银行入款、同行存单、债券（国债、金
融债（含贸易银行金融债）、政府赈济机构债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、政府赈济债券、所在政府债、可转念债券（含分辨来回可
转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、繁衍品（包括股指期货、股票期
权）、财富赈济证券、货币商场器用以及法律规章或中国证监会允许本基金投资的其他
金融器用（但须妥贴中国证监会的关联章程）。本基金可根据法律规章的章程参与融资
及转融通证券出借业务。
其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内
地与香港股票商场来回互联互通机制进行投资。
基金的投资组合比例为：本基金投资于观念 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，每
个来回日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金抓有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金方向指数：恒生迫害指数
本基金为观念 ETF 的齐集基金，主要通过投资于观念 ETF 以达到投资观念。
主要投资策略 5、债券投资策略；6、金融繁衍品投资策略；7、财富赈济证券的投资策略；8、融资与
转融通证券出借业务策略。
事迹比较基准 恒生迫害指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+东谈主民币活期入款税后利率×5%。
本基金为 ETF 齐集基金，观念 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，
风险收益特征 预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金，具有与方向指数、
以及方向指数所代表的股票商场通常的风险收益特征。
注：了解刺目情况请阅读基金合同及招募讲明书“基金的投资”部分。
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(二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：如基金合同奏凯畴昔/基金份额增设畴昔不悦完满当然年度的，按践诺期限假想净值增长率。基金的过
往事迹不代表畴昔进展。
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集（QDII）A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模样/费率 备注
/抓有期限（N）
M＜500，000 0.9% 等闲投资群体
M≥1，000，000 1，000 元/笔 等闲投资群体
认购费
M＜500，000 0.09% 待业金客户
M≥1，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
M＜500，000 1.2% 等闲投资群体
申购费 M≥1，000，000 1，000 元/笔 等闲投资群体
（前收费） M＜500，000 0.12% 待业金客户
M≥1，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
N＜7 天 1.5% -
赎回费
N≥7 天 0.0% -
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集（QDII）C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模样/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0.0%
注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费模样/年费率或金额 收取方
别
照应费 0.50% 基金照应东谈主、销售机构和投资参谋人机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销 售 服 景顺长城恒生迫害
务费 ETF 齐集（QDII）C
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1、本基金基金财产中投资于观念 ETF 的部分不收取照应费。
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度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金按期论说涌现为准。其中，畴昔度指居品
尊府选录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各别。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然分，投资者需开销的运作费率如下表：
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集（QDII）A
基金运作概述费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次
基金年报涌现的关联数据为基准测算。因本基金财富中投资于观念 ETF 的部分不收取照应费，投资于观念
ETF 的部分不收取托管费，是以践诺承担的照应费率/托管费率低于合同商定的费率。
景顺长城恒生迫害 ETF 齐集（QDII）C
基金运作概述费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次
基金年报涌现的关联数据为基准测算。因本基金财富中投资于观念 ETF 的部分不收取照应费，投资于观念
ETF 的部分不收取托管费，是以践诺承担的照应费率/托管费率低于合同商定的费率。
四、风险揭示与进攻领导
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读
本基金的《招募讲明书》等销售文献。
二、本基金专有的风险
本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还濒临汇率风险等境外证券商场投资所濒临的相当投资风险。
基于投资界限的章程，本基金投资于观念 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，无规章避股票商场的
投资风险，尤其是系统性风险。
方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司经营景色、投资者神志和来回轨制等
各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
本基金方向指数成份股主要集合于香港上市提供与日常迫害关联的迫害品制造及就业的证券，须承受
因政府计谋变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的身分所带来的行业风险。
由于多种身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离。
本基金为 ETF 齐集基金，大部分财富投资于观念 ETF，投资方向单一且过分集合有可能会给本基金带来
风险。同期，观念 ETF 濒临的诸如照应风险与操派头险、观念 ETF 份额二级商场来回价钱折溢价的风险等，
可能顺利或蜿蜒成为本基金的风险。
观念 ETF 的方向指数发生变更，云交易如本基金不变更观念 ETF 的，本基金有事迹比较基准随之变更的风险。
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景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）基金居品尊府选录更新
本基金主要通过投资于观念 ETF，缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，但因方向指
数编制功令调养或其他身分可能导致追踪过失较大，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
指数编制机构因商场结构变化、居品界说调养，或其他原因导致方向指数不再对其筹商的方向具有代
表性等极点情况可能导致指数圮绝并圮绝发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息非常或因非常情况
变成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变化，存在罢手指数退换和指数编制就业的风
险。
指数编制机构由于各式原因罢手对指数的照应和退换，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之
日起十个责任日内向中国证监会论说并提议处理决策，如更换基金方向指数、转念运作模样、与其他基金
合并、或者圮绝基金合同等，在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未奏凯
召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、转念运作模样、与其
他基金合并、或者圮绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处理决策确按时分，基金照应东谈主应按照指数编制机构提
供的最近一个来回日的指数信息受命基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时分由于方向指
数不再更新等原因可能导致指数进展与关联商场进展有在各别，影响投资收益。
方向指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时调养投资
组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。
尽管可能性很小，根据基金合同章程，如出现变更方向指数的情形，基金将变更方向指数。如变更的
方向指数和原方向指数的编制次序发生本色性变更的，则基于原方向指数的投资计谋将会改变，投资组合
将随之调养，基金的收益风险特征将与新的方向指数保抓一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。
包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主
要进展为信用评级风险、法律风险等。
度投资于港股外，还可通过“港股通”投资于香港商场，在商场环境、商场参加、投资额度、可投资对象、
税务计谋、商场轨制等方面齐有一定的戒指，何况此类戒指可能会连续调养，这些戒指身分的变化可能对
本基金参加或退出当地商场变成松懈，从而对投资收益以及频频的申购赎回产生顺利或蜿蜒的影响；香港
商场来回功令有别于内地 A 股商场功令，此外，参与香港股票投资还将濒临脱落风险；
本基金可根据法律规章和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和
敌手方来回风险等融资及转融通证券出借业务专有风险。
证券假贷风险是指四肢证券借出方，若是来回敌手方背信，则基金可能濒临到期无法获取证券假贷收
入以至借出证券无法璧还的风险，从而导致基金财富发生圆寂。
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景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）基金居品尊府选录更新
如指数编制决策发生了调动，本基金将在后续更新招募讲明书中更新指数编制决策简述。本基金存在
着招募讲明书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制决策不一致的风险。
三、其他风险
一致的风险；10、其他风险。
(二) 进攻领导
基金合同奏凯后，基金居品尊府选录的信息发生症结变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其
他信息发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关心基金照应东谈主发布的关联临时公告等。
景顺长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）（以下简称“基金”或“本
基金”）经中国证监会证监许可【2023】1723 号文准予召募注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金照应东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎远程的原则照应和诈欺基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金照应东谈主深知个东谈主信息对投资者的进攻性，极力于投资者个东谈主信息的保护。基金照应东谈主承诺按照法
律规章和关联监管条款的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照应东谈主直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金照应有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金照应东谈主需处理的机构投资者信息
中可能涉过甚法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将效力上述承诺进行处理。
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探讨的一切争议，基金合同各方当事东谈主
应尽量通过协商、合并路线处理。如经友好协商、合并未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳国外
仲裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对
各方当事东谈主均有按捺力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询模样
以下尊府详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606
长城恒生迫害来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）托管条约》、《景顺长城恒生迫害
来回型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（QDII）招募讲明书》
六、其他情况讲明
无。
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