贝莱德和悦利率债A: 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品府上摘抄更新(2025年第1号)
贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品府上摘抄更新（2025 年第 1 号）
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 贝莱德和悦利率债 基金代码 021581
下属基金简称 贝莱德和悦利率债A 下属基金代码 021581
基金管束东说念主 贝莱德基金管束有限公司 基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同顺利日 2025年1月16日 上市交游所及上市日历 - -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作方式 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 2025年1月16日
刘鑫/LIU XIN 理的日历
证券从业日历 2005年1月1日
基金司理
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 2025年1月16日
王洋/WANG YANG 理的日历
证券从业日历 2009年6月1日
其他 无。
二、基金投资与净值线路
（一）投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募阐发书》第九章了解详备情况。
投资指标 本基金在罢休风险的前提下，通过积极主动的投资管束，力求收场组合伙产弥远肃肃的
升值。
投资限制 本基金主要投资于具有精熟流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市交游的国债、
央行单据、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行进款、现款以及法律
功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的相关章程）。
本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可转机债券和可交换债券。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在彭胀适当方法后，可
以将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律功令应时合理地治愈投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投
资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个交游日日终在扣除国
债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的利率债是指国债、央行单据、政策性金融债。
主要投资 本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票建设策略、债券投资策略以及国债期货投
策略 资策略。
本基金将袭取“从上至下”的分析方法，轮廓分析和握续追踪基本面、政策面、市时事
等多方面要素，调处人人宏不雅经济方式，研判国表里经济的发展趋势，并在严格罢休投
资组合风险的前提下，对组合中种种钞票的投资比例进行计谋建设和动态治愈，以躲避
或漫衍市集风险，力求收场基金钞票的弥远肃肃升值。
本基金袭取的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。
事迹比较 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期进款利率(税后)*10%
基准
风险收益 本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂型基金，
特征 高于货币市集基金。
（二）投资组合伙产建设图表/区域建设图表
注：无
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注：无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
贝莱德和悦利率债 A
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 收费方式/费率 收费方式/费率(养 备注
(非待业金客 老金客户)
户)
M＜100万元 0.30% 0.03%
认购费
M ≥100万元 1000元/笔 1000元/笔
申购费（前收 M＜100万元 0.50% 0.05%
费） M ≥100万元 1000元/笔 1000元/笔
N＜7日 1.50% 100%归入基
赎回费 金钞票
N≥7日 0% --
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率 收取方
管束费 0.30% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售干事费 -- 销售机构
审计用度 68，900.00元 管帐师事务所
信息裸露费 120，000.00元 章程裸露报刊
基金合同顺利后与本基金相关的讼师 相关干事机构
费、基金份额握有东说念主大会用度、基金
的银行汇划用度以及按照国度相关规
其他用度 定和《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详
见本基金《基金合同》及《招募阐发
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
最终施行金额以基金按期敷陈裸露为准。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、管束风险、流动性风险、独有风险、操作或
期间风险、交游敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金独有风险如下：
（1）国债期货投资风险。
（2）受到强制赎回、冻结或销户等相应要领的风险。
（3）证券经纪商交游结算模式的风险。
（4）寄托基金干事机构提供份额登记、估值核算等干事的外包风险。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，七星配资并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎勤勉的原则管束和欺骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好
协商未能管束的，应提交上海国外经济买卖仲裁委员会（上海国外仲裁中心），凭证提交仲裁
时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约
束力，仲裁费由败诉方承担。
基金居品府上摘抄信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期眷注基金管束东说念主发布的相关临时公告等。
基金管束东说念主深知个东说念主信息对投资者的要紧性，费力于投资者个东说念主信息的保护。基金管束东说念主
承诺按照法律功令和相关监管条件的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管束东说念主直销、
销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管束有限公司旗下基金居品的所有个东说念主投资者。基金
管束东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益所有东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，
也将驯顺上述承诺进行处理。
细目请眷注基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权柄义务”的相关内容及基金管束东说念主官方
网站（www.blackrock.com.cn）往往裸露的个东说念主信息处理相关政策。
基金管束东说念主有权对可购买本基金的投资者天资赐与章程并往往治愈，细目请眷注《贝莱德
基金管束有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金管束东说念主于公司网站裸露的相关
功令，以及基金管束东说念主届时发布的相关公告。
基金投资者明察并接受基金管束东说念主为签订、彭胀基金合同所必需、为提供居品或干事所必
需或为彭胀国度法律功令及行业支配部门相关章程的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽
职探望、非住户金融账户涉税信息遵法探望)，在驯顺法律功令的前提下及在必要的情况下，
可向相关吸收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构品级三方干事机构）
提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先接头
基金管束东说念主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募阐发书》的章程提交本基金
的认购/申购苦求，即示意基金投资者自觉接受上述安排。
五、其他府上查询方式
以下府上详见本基金管束东说念主网站 网址www.blackrock.com.cn
客服电话：400-002-6655（免资料话费）
资基金托管条约》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募阐发书》
六、其他情况阐发
无
