7月22日基金净值：保障主题LOF最新净值0.814，跌0.61%
2024-07-25本站音问，7月22日，保障主题LOF最新单元净值为0.814元，累计净值为1.361元，较前一来去日下降0.61%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾4.36%，近3个月飞腾10.15%，近6个月飞腾19.35%，近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基
7月22日基金净值：交银依期支付双息均衡夹杂最新净值4.173，跌0.1%
2024-07-25本站音书，7月22日，交银依期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.173元，累计净值为4.173元，较前一来回日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落2.32%，近3个月下落0.38%，近6个月高潮6.26%，近1年下落12.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银依期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，黄鼎于20
7月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.227元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
7月22日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0529，涨0.1%
2024-07-25本站音问，7月22日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.2945元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告14.4
7月22日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0774，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0774元，累计净值为1.0774元，较前一走动日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.83%，近6个月上升2.32%，近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金
7月22日基金净值：广发招享搀杂A最新净值1.2378，涨0.17%
2024-07-25本站音讯，7月22日，广发招享搀杂A最新单元净值为1.2378元，累计净值为1.2378元，较前一交游日高潮0.17%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落0.09%，近6个月高潮2.78%，近1年着落3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享搀杂A为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起
7月22日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0307，涨0.08%
2024-07-25本站音书，7月22日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.1949元，较前一往改日高涨0.08%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边亨元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢2
7月22日基金净值：南边军工校阅天真成就搀杂A最新净值1.122，涨0.33%
2024-07-25本站音问，7月22日，南边军工校阅天真成就搀杂A最新单元净值为1.122元，累计净值为1.122元，较前一往翌日飞腾0.33%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾3.58%，近3个月飞腾4.27%，近6个月飞腾11.98%，近1年下降16.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工校阅天真成就搀杂A为搀杂型-天真基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
7月22日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0446，涨0.15%
2024-07-25本站音书，7月22日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.1318元，较前一来去日高涨0.15%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
7月22日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9658，涨0.07%
2024-07-25本站音书，7月22日，长信利众LOF最新单元净值为0.9658元，累计净值为1.3048元，较前一来曩昔飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基