7月22日基金净值：中邮纯债丰利债券A最新净值1.0881，涨0.06%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中邮纯债丰利债券A最新单元净值为1.0881元，累计净值为1.1541元，较前一往还日高潮0.06%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债丰利债券A为债券型-搀杂一级基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比132.18%，现款占净值比0.74%。 该基金的基金司理为武志骁、张悦，基金司理武志骁于2020年11月19日
7月22日基金净值：汇添富民营活力夹杂最新净值3.765，跌0.19%
2024-07-25本站音尘，7月22日，汇添富民营活力夹杂最新单元净值为3.765元，累计净值为4.015元，较前一来去日下降0.19%。历史数据长远该基金近1个月下降4.73%，近3个月下降0.58%，近6个月高潮7.91%，近1年下降17.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富民营活力夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：股票占净值比89.13%，无债券类钞票，现款占净值比10.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马翔，马翔于2016年3月11日起任职
7月22日基金净值：万家新兴蓝筹生动建设羼杂最新净值2.3839，涨0.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，万家新兴蓝筹生动建设羼杂最新单元净值为2.3839元，累计净值为2.8776元，较前一往翌日高涨0.12%。历史数据披露该基金近1个月下落0.56%，近3个月高涨11.75%，近6个月高涨30.44%，近1年高涨1.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家新兴蓝筹生动建设羼杂为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比86.38%，无债券类财富，现款占净值比13.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于20
7月22日基金净值：中原中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.5403，跌0.3%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中原中证内地低碳经济主题ETF最新单元净值为0.5403元，累计净值为0.5403元，较前一往畴前下落0.3%。历史数据通晓该基金近1个月上升1.43%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.8%，近1年下落21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证内地低碳经济主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报通晓，该基金财富建立：股票占净值比99.71%，无债券类财富，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于
7月22日基金净值：国寿安保尊诚纯债A最新净值1.1396，涨0.14%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国寿安保尊诚纯债A最新单元净值为1.1396元，累计净值为1.1429元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊诚纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.38%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为高鑫，高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：长江乐盈定开债发起式最新净值1.047，涨0.1%
2024-07-25本站音问，7月22日，长江乐盈定开债发起式最新单元净值为1.047元，累计净值为1.261元，较前一交游日上升0.1%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.7%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江乐盈定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.68%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为漆志伟、王林希，基金司理漆志伟于2017年11月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值：中邮鑫溢中短债债券A最新净值1.0637，涨0.11%
2024-07-25本站音信，7月22日，中邮鑫溢中短债债券A最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.0637元，较前一往改日高涨0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮鑫溢中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比119.27%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫宜乘、姚艺，基金司理闫宜乘于2021年12月1日
7月22日基金净值：华安体裁健康夹杂A最新净值2.663，涨0.19%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安体裁健康夹杂A最新单元净值为2.663元，累计净值为2.663元，较前一走动日飞腾0.19%。历史数据线路该基金近1个月下落3.09%，近3个月下落3.76%，近6个月飞腾3.42%，近1年下落18.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安体裁健康夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富建树：股票占净值比94.42%，无债券类财富，现款占净值比6.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘畅畅、桑翔宇，基金司理刘畅畅于2020
7月22日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0309，涨0.09%
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银瑞达一年定开纯债发起式最新单元净值为1.0309元，累计净值为1.1204元，较前一交往常高潮0.09%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比110.75%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2021年3月2日起任职本
7月22日基金净值：星河丰泰3个月定开债券最新净值1.041，涨0.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，星河丰泰3个月定开债券最新单元净值为1.041元，累计净值为1.1937元，较前一往来日飞腾0.07%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河丰泰3个月定开债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.93%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为张沛，张沛于2019年5月21日起任职本基金基金司