3月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0351，跌0.01%
2025-03-23本站音书，3月21日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.3038元，较前一交游日下降0.01%。历史数据长远该基金近1个月下降0.1%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比106.04%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王作舟、吴乐玉，基金司理王作舟于2023年9月28日起任
3月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0772，跌0.07%
2025-03-23本站音讯，3月21日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.1892元，较前一交往常下落0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.1%，近3个月下落0.66%，近6个月上升1.2%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比93.47%，现款占净值比6.56%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职时辰累
3月21日基金净值：财通资管鸿福短债A最新净值1.178，涨0.02%
2025-03-23本站音书，3月21日，财通资管鸿福短债A最新单元净值为1.178元，累计净值为1.178元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.15%，近6个月高潮0.73%，近1年高潮1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿福短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为李杰、王珊，基金司理李杰于2019年10月15日起任职本基
3月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0448，涨0.01%
2025-03-23本站音讯，3月21日，嘉实致益纯债债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.1603元，较前一交游日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.22%，近3个月着落0.44%，近6个月上升0.99%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比134.88%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金司理，任员工夫累
3月21日基金净值：长城中债1-3年政金债A最新净值1.0529，跌0.01%
2025-03-23本站音信，3月21日，长城中债1-3年政金债A最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.6072元，较前一往曩昔下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.03%，近3个月下落0.43%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比97.33%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为张棪，张棪于2020年8月11日起任职本基金基
3月21日基金净值：嘉不二价值长青羼杂A最新净值0.8586，跌0.33%
2025-03-23本站音信，3月21日，嘉不二价值长青羼杂A最新单元净值为0.8586元，累计净值为0.8586元，较前一交游日下落0.33%。历史数据长远该基金近1个月上升4.39%，近3个月上升2.4%，近6个月上升12.69%，近1年上升11.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报长远，该基金金钱建立：股票占净值比92.83%，无债券类金钱，现款占净值比7.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24日
3月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0706，跌0.01%
2025-03-23本站音书，3月21日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0706元，累计净值为1.2701元，较前一交游日下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月下降0.34%，近3个月下降0.48%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.43%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司
3月21日基金净值：兴银瑞益最新净值1.03
2025-03-23本站音问，3月21日，兴银瑞益最新单元净值为1.03元，累计净值为1.323元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.1%，近3个月下落0.1%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.48%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任职时间
3月21日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.497，跌1.42%
2025-03-23本站音书，3月21日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.497元，累计净值为2.717元，较前一交游日下降1.42%。历史数据披露该基金近1个月下降11.23%，近3个月下降1.62%，近6个月高涨32.75%，近1年高涨11.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比92.88%，债券占净值比5.58%，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟杰，孟杰于2025年1月23日起
3月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059
2025-03-23本站讯息，3月21日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.059元，累计净值为1.2916元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月下落0.19%，近3个月下落0.25%，近6个月高潮1.25%，近1年高潮5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比134.18%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，任