5月16日基金净值:易方达创业板ETF迷惑A最新净值1.8953,涨0.28%
2024-05-19本站音书,5月16日,易方达创业板ETF迷惑A最新单元净值为1.8953元,累计净值为1.8953元,较前一交游日高潮0.28%。历史数据显现该基金近1个月高潮5.02%,近3个月高潮6.87%,近6个月下落6.71%,近1年下落18.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创业板ETF迷惑A为指数型-股票基金,证明最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:股票占净值比0.82%,债券占净值比1.96%,现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基
本站音讯,5月16日,汇添富数字经济引颈发展三年合手有羼杂A最新单元净值为0.6895元,累计净值为0.6895元,较前一来回日高潮0.72%。历史数据浮现该基金近1个月高潮7.6%,近3个月高潮11.75%,近6个月着落0.38%,近1年着落9.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富数字经济引颈发展三年合手有羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金财富建立:股票占净值比78.05%,债券占净值比7.28%,现款占净值比14.81%。基金十大重仓股如下: 该基
5月16日基金净值:交银精选羼杂最新净值0.7818,涨0.08%
2024-05-19本站音问,5月16日,交银精选羼杂最新单元净值为0.7818元,累计净值为3.8156元,较前一往来日高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.09%,近3个月高潮7.05%,近6个月下落4.59%,近1年下落12.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6
5月16日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0826,跌0.02%
2024-05-18本站音问,5月16日,华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.5495元,较前一来回日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.35%,近6个月高涨2.66%,近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比115.4%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任职本基金基
5月16日基金净值:交银趋势羼杂A最新净值4.3167,跌0.87%
2024-05-18本站音讯,5月16日,交银趋势羼杂A最新单元净值为4.3167元,累计净值为5.0997元,较前一交游日下落0.87%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.59%,近3个月高涨10.44%,近6个月高涨8.08%,近1年下落0.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金财富建设:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日
5月16日基金净值:祥瑞中短债债券A最新净值1.1521
2024-05-19本站音讯,5月16日,祥瑞中短债债券A最新单元净值为1.1521元,累计净值为1.2054元,较前一往以前高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨2.15%,近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞中短债债券A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报露出,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比113.77%,现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高勇标,高勇标于2019年1月25日起任职
5月16日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值3.12,跌0.35%
2024-05-19本站音信,5月16日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.12元,累计净值为3.12元,较前一往改日下落0.35%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾7.66%,近3个月飞腾5.8%,近6个月下落5.71%,近1年下落17.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新兴产业股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱确立:股票占净值比91.4%,债券占净值比3.53%,现款占净值比4.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基金基金
5月16日基金净值:兴全沪深300LOF最新净值2.2299,涨0.79%
2024-05-19本站讯息,5月16日,兴全沪深300LOF最新单元净值为2.2299元,累计净值为2.2299元,较前一来回日高潮0.79%。历史数据浮现该基金近1个月高潮4.48%,近3个月高潮7.34%,近6个月高潮5.11%,近1年下落3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:股票占净值比94.97%,债券占净值比7.68%,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为申庆,申庆于2010年1
5月16日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5941,涨1.14%
2024-05-18本站音信,5月16日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5941元,累计净值为1.7823元,较前一走动日上升1.14%。历史数据清醒该基金近1个月上升8.65%,近3个月下落1.36%,近6个月下落7.3%,近1年下落13.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清醒,该基金财富设置:股票占净值比99.67%,无债券类财富,现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2014
5月16日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0164,涨0.01%
2024-05-18本站音信,5月16日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0164元,累计净值为1.1574元,较前一交昔时高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨1.63%,近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比103.88%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王晓晨、石大怿,王晓晨、石大怿于2018年11月14日起任