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基金分成:蜂巢添益纯债基金5月7日分成
发布日期:2024-05-06 03:50    点击次数:58

本站讯息,4月30日发布《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告披露,本次分成的收益分派基准日为4月4日,详备分成决策如下:

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本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座执有东谈主,职权登记日为4月30日,现款红利披发日为5月7日。遴选红利再投资样子的投资者,其红利将按2024年4月30日除息后的基金份额净值折算成基金份额,于2024年5月6日径直计入其基金账户,并自2024年5月6日起策画执有天数。2024年5月7日起投资者不错查询、赎回。左证财政部、国度税务总局商量规章,杠杆比例基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费;遴选红利再投资样子的投资者,其红利所疏通的基金份额免收申购用度。

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