翔港科技: 对于实施“翔港转债”赎回暨摘牌的临了一次教导性公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
公告编号：2024-034
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、 误导性陈
述大致首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担法律职守。
弥留内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 12 日
? 赎回价钱：105.283 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日
? 临了交游日：2024 年 4 月 9 日
自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”已罢手交游。
? 临了转股日：2024 年 4 月 12 日
终了 2024 年 4 月 11 日收市后，距离 4 月 12 日（“翔港转债”临了转股日）仅
剩 1 个交游日，4 月 12 日为“翔港转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交游
所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集延续交游或按照 10.74 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱的 105%加当期应计利息
（即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
? 特提醒“翔港转债”捏有东谈主着重在限期内转股，以幸免可能濒临的投资耗损。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 2 月
翔港包装科技股份有限公司可调度公司债券”
（以下简称“翔港转债”）当期转股价
格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，凭证《上海翔港包装科技股份有限公司公
缔造行 A 股可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已
触发“翔港转债”的有条件赎回条目。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《对于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定应用“翔港
转债”的提前赎回职权，按照债券面值的 105%加当期应计利息的价钱，对赎回登记
日收市后登记在册的“翔港转债”一谈赎回。
现依据《可调度公司债券处治主义》、《上海证券交游所股票上市功令》和公
司《召募讲解书》的相关条目，就赎回“翔港转债”相关事项向整体“翔港转债”
捏有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭证《召募讲解书》，“翔港转债”有条件赎回条目的谋划商定如下：转股期
内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值的 105%加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价推断，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价推断。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）有条件赎回条目建树的情况
自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“翔港转债”当期转股价钱的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，仍是
触发“翔港转债”的有条件赎回条目。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“翔港转债”的一谈捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，本次赎回价钱为可转债面
值加当期应计利息，即 105.283 元/张。
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
当前计息年度（2024 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），票面利率为 2.2%。
计息天数：自起息日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 15 日（算头不算尾）
总共 47 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.2%×47/365=0.283 元/张
赎回价钱=债券面值的 105%+当期应计利息=105+0.283=105.283 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况讲解
定，公司可调度公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，配资平台纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 105.283 元
东谈主民币（税前），本体派发赎回金额为 105.226 元东谈主民币（税后）。可调度公司债
券利息个东谈主所得税合资由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律职守由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券本体派发赎回金额
境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境
外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额为 105.283 元东谈主民币。
（五）赎回设施
公司将在赎回期终了前在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交游
所网站（http://www.sse.com.cn）按章程发布“翔港转债”赎回教导性公告，通
知“翔港转债”捏有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一谈赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 4 月 15 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的“翔港转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回终了后，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的“翔港转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券
贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑捏，待
办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”已罢手交游。
终了 2024 年 4 月 11 日收市后，距离 2024 年 4 月 12 日（“翔港转债”临了
转股日）仅剩 1 个交游日，4 月 12 日为“翔港转债”的临了一个转股日。4 月 12
日收市后，“翔港转债”将罢手转股。
（八）摘牌
“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2024 年 4 月 10 日起，“翔港转债”已罢手交游。终了 2024 年 4 月
日，4 月 12 日为“翔港转债”的临了一个转股日。特提醒“翔港转债”捏有东谈主注
意在限期内转股。
（二）若投资者捏有的“翔港转债”存在质押或被冻结情形的，暴虐提前拆除
质押和冻结，以免出现无法交游被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 4 月 12 日）收市后，未实施转股的“翔港转债”
将一谈冻结，罢手交游和转股，将按照 105.283 元/张的价钱被强制赎回。本次赎
回完成后，“翔港转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“翔港转债”二级市集价钱（4 月 9 日收盘价为 235.922 元/张）
与赎回价钱（105.283 元/张）相反较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投
资耗损。
特提醒“翔港转债”捏有东谈主着重在限期内转股。
四、谋划花式
谋划部门：证券事务部
电话号码：021-20979819-866
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
