中航军民交融精选A,中航军民交融精选C: 中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金居品府上选录(更新)
中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金居品府上选录（更新）
中航军民交融精选搀杂型证券投资基金
基金居品府上选录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 15 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 中航军民交融精选 基金代码 004926
下属基金简称 中航军民交融精选A 中航军民交融精选C
下属基金代码 004926 004927
基金措置东谈主 中航基金措置有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金合同顺利日 2018-02-09 上市来往所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 搀杂型 来往币种 东谈主民币
运作形态 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金司理 2018-02-09
基金司理 韩浩 的日历
证券从业日历 2007-05-31
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资目标与投资战术
此部分投资者可阅读《招募证实书》第九部分了解详备情况。
投资目标 本基金的投资目标在于把捏中国军民交融产业发展带来的投资契机，共享军民交融相
关上市公司的络续投资收益，在严格截止投资风险的基础上，奋勉为基金份额持有东谈主
得到逾越功绩比较基准的收益。
投资规模 本基金的投资规模主要为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行
单子、所在政府债、企业债、公司债、可革新债券、可交换债券、中小企业私募债券、
中期单子、短期融资券、超等短期融资券、钞票维持证券、次级债、债券回购、银行
进款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
相宜中国证监会的沟通规定。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行适应能力后，
不错将其纳入投资规模。
主要投资战术 本基金界定的“军民交融”主题主要聚焦于在国度适应截止的前提下，充分参与市集
竞争、充分参与军工分娩开导的军民交融企业，主要包含两部分，“民入伍”指的是
在得到国度军工认证后，有经验去参与军工配套居品分娩，将公司合适的居品提供给
队列使用或者民间成本干与国防科技工业投资开导规模，有序参与军工企业的改选改
制的民营企业；“军转民”将军工技能（非中枢技能）振荡迂回到民营企业，促进企
业的技能立异，鼓动军工劳动国民经济发展的军工企业。本基金还将要点关心流动性
较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品种。（一）钞票成立
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战术（二）股票投资战术（三）债券投资战术：1、久期措置2、期限结组成立3、确
定类属成立4、个债给与5、中小企业私募债券投资战术6、可革新债券投资战术（四）
钞票维持证券投资战术。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债概述指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，
但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
（二）投资组合股产成立图表/区域成立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
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注：(1)功绩阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表将来阐扬。
(2)如合同顺利往日活气好意思满当然年度的，按实验期限缱绻净值增长率。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售沟通用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
中航军民交融精选 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费形态/费 备注
率
M申购费（前收费）
M≥5，000，000 1000元/笔 -
N 赎回费
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N≥730日 0.00% -
中航军民交融精选 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费形态/费率 备注
- - C类基金份额不收
申购费（前收费）
取申购用度。
N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.00% -
申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一天
之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔差别缱绻。本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投
资东谈主承担，用于基金的市集履行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。
赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。
（二）基金运作沟通用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
措置费 年费率1% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 年费率0.1% 基金托管东谈主
销售服 中航军民交融精选A 本基金A类基金份额不收排除售劳动费 销售机构
务费 中航军民交融精选C 年费率0.1% 销售机构
审计用度 年用度金额5，000.00元 管帐师事务所
信息暴露费 年用度金额0.00元 规定暴露报刊
《基金合同》顺利后与基金沟通的管帐 第三方收取方
师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金
份额持有东谈主大会用度、基金的证券来往
用度、基金的银行汇划用度、账户开户
其他用度
用度、账户休养用度。凭证关联法例及
相应条约规定，按用度实验支拨金额列
入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产
中支付。
注：(1)本基金用度类别、用度缱绻措施和支付形态详见本基金的《招募证实书》。本基金来往证券、基
金等产生的用度和税负，云交易按实验发生额从基金钞票扣除。
(2)审计用度、信息暴露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验
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金额以基金如期讨教暴露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在持或然期，投资者需支拨的运作费率如下表：
中航军民交融精选 A
基金运作概述费率（年化）
持或然期 1.39%
中航军民交融精选 C
基金运作概述费率（年化）
持或然期 1.49%
注：基金措置费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露
的沟通数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
中小企业私募债券投资风险、钞票维持证券投资风险。
本基金投资于股票的比例占基金钞票的60%-95%，其余钞票投资于债券、货币市集器具、钞票维持
证券等金融器具；投资于“军民交融”主题沟通证券的投资比例不低于非现款基金钞票的80%；本基金
每个来往日持有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%。
本基金主要投资于“军民交融”主题的沟通证券，主要股票投资规模具有一定的行业蚁合性和沟通
性，由此而来的行业成立风险亦然本基金居品的一个迫切风险起头。因此，本基金所投资的股票可能在
一定时候内阐扬与其他未投资的股票不同，酿成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还不错
投资其它品种，这些品种的价钱也可能因市集中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，
并影响到全体基金的投资收益。
（二）迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪称牵累、敦朴信用、严慎用功的原则措置和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确得到基金的沟通信息，敬请同期关心基金措置东谈主发布的沟通临时公告等。
五、其他府上查询形态
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以下府上详见基金措置东谈主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
六、其他情况证实
无。
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