11月8日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672,涨0.03%
本站音讯,11月8日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0672元,累计净值为1.2572元,较前一交畴昔飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月下落0.07%,近6个月飞腾1.1%,近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报闪现,云交易该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比137.03%,现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职手艺累计禀报27.93%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职手艺累计禀报0.37%。
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